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漲跌推理系列‧加權指數(0-2)
相信2014.12.19的收盤結果讓許多投資人感到困惑，為什麼上市加權指數+120.89，換算%數約1.4%，持倉表現卻好像跌掉百點以上的盤面才會看到，這篇專欄嘗試解開讀者的困惑，原來這是台北股市行之有年的假象。談到「加權指數」，第一個想到的是？上市加權指數(1000)的周日線圖@2014.12.19當投資人聽到加權指數的時候，第一個反應想到的就是上市加權指數，大部分投資人在評估持倉表現的時候，看的...
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年輕時打造這四種被動收入，才能完成你的退休生活
這幾天的冷氣團，真的是冷到讓人受不了，週六晚上接到一位老朋友阿榮的電話，說什麼跟老婆為了小孩的教育問題，還有一些貸款的壓力，直說快要活不下去了，我就請他過來住家附近的居酒屋，喝個暖暖的清酒。每天朝九晚五的公務員阿榮買房在新店，兩個還在念國小的孩子，房貸、車貸，都常常讓他煩惱到睡不著覺。阿榮愁眉苦臉的說：「老畢啊！前兩天新聞看到央行10A總裁彭淮南說，台灣生育率過低將大幅影響勞動參與率，還鼓勵媒體朋友...
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漲跌推理系列‧和椿(6215)
參與金融市場買賣交易，有個大家都知道的秘密：資訊領先者的存在性，無論是主力或是內線吸引的外圍，當進場賣賣交易的時候，就會在Ｋ線圖上面留下動作的軌跡，這些買賣交易的軌跡是最真實的結果，從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。舉和椿(6215)為例和椿(6215)的周日線圖@2014.12.17上圖為和椿的周日線圖，上面是日線，下面是周線。買賣交易對於漲跌後勢的推演首重知其索然，如果沒有源點支持，得到的...
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淺談策略失效
策略失效是交易者最頭痛的問題之一，並且該如何界定策略出現的虧損屬於暫時性的應有損失或「已失效」。多數程式交易者會把 MDD ( Max Drawdown ) 這個長時間最大回測虧損視為未來可能出現最壞的狀況，但少有交易者在實際交易後真的能忍受虧損超過 MDD...
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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [22]
經由商品價格變化所繪出的線性迴歸指標，用意是在於將個別點與迴歸線的距離最小化，這樣的方法在統計上稱之為最小平方誤差，而此指標建立在當價格偏離迴歸線後，總是會拉回或是反彈到此線的附近。線性迴歸指標也可以用來觀察目前的價格趨勢，如果指標線上升表示目前趨勢是上漲的，反之則趨勢是下跌的，以此交易系統而言，我們會將迴歸線以指數平均數作平滑處理，這樣可以避免指標不斷的來回擺蕩的太頻繁。此交易系統同時運用了一個動...
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你今年有賺到了嗎？2014年美股行情回顧
耶誕假期過完了，接下來準備迎接跨年夜的來到，這也意味著2014即將過完。這幾天的耶誕假期市場與過去往常一樣平靜，12/23道瓊收在18024點，這幾天的耶誕假期股市也沒什麼波動。上週五收在18053點，而台股週六的獨家開盤成交量只有391億，預期本周隨著耶誕假期的結束，外資也會慢慢回籠，成交量就會恢復正常了。畢德歐夫花了點時間幫各位讀者整理2014年美股的回顧，雖然還有三天才會過完2014年，不過想...
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油價下跌時你該怎麼做？
大家好，貓大又來了！上篇文章中，貓大以「黑色星期五股價下跌」的新聞為例，針對該類似事件，介紹了應變措施三種形態的第一種。本週將透過其它事件來介紹第二種形態的應變措施。如何進行模型的調整，就讓我們繼續看下去吧！回顧最近的新聞，由於國際油價跌跌不休，引發金融市場的動盪，導致歐美股市11月12日也跟著重挫，全球股市於一周內市值蒸發1.2兆美元（約台幣38兆）。國際能源總署（IEA）宣布下修明年石油需求預測...
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適度的放棄才能成為真正的贏家
所有益智活動最困難的是衝守的時機取捨，沒有機會的時候，要懂得持盈保泰，靜待機會來臨才勇敢下注，這是大家都能明白的道理，但這個道理也如同所有的道理那般知易行難，事實上，其實也不是真的那麼難行，只是欠缺看得懂的啟發。從麻將談起東方的麻將就如同西方的橋牌，都是桌上的益智活動，還記得第一次打麻將是13歲的時候，相信不少讀者在更年輕的年齡就有接觸，畢竟麻將堪稱中華文化的精粹，筆者平常是不打麻將的，只有農曆年才...
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快速入門美股工具，克服四項跨不出台股的錯誤心態
之前曾與幾個朋友聊到一個問題，過去這五年來美股多頭行情表現不俗，而台股雖然偶有表現，但怎麼樣就是落後一大段。為什麼台股市場量能不斷萎縮之下，卻遲遲沒有勇氣跨出台灣前進海外市場呢？尤其是全世界最大的市場--美國股市。於是畢德歐夫試著歸納以下幾點...第一、美國感覺很遙遠，台灣感覺很近、很熟悉目前國內的媒體報導還是偏重於國內的公司，有關於國際上的新聞比率偏低，而財經新聞或雜誌只要被有心人士稍微操作一下，...
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交易者的心願
2015/01/01，新的一年先祝福每一位交易者在各個方面順心，也感謝幣圖誌在過去半年間與璞格的共事合作，提供平台讓我們將交易分享給更多人。「 交易者的心願 」璞格未在任何場合或文字中使用過 「 聖盃 」...
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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [23] 籌碼未平倉量
未平倉籌碼分析是判斷期貨多空方向的一種方式，其中最常聽到的是由期交所每日公布法人期貨未平倉資料，用來判斷法人的方向，每日期貨商的分析報告和分析師幾乎都會引用這項資料，也有許多程式交易相關文章、或是學校金融相關科系的一些學生論文都在研究法人未平倉部位和台指走勢的相關性。基本論點在於1.法人持倉成本可以做為支撐或是壓力的判斷。2.不論結算日是想拉高或是壓低結算，在那附近幾天的變動總是較為劇烈的。除了平常...
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2015美國升息，強勢美元與弱勢台幣你選哪一邊？
元旦的跨年連續假期過完了，昨天看到了一則新聞分享給讀者朋友：「投資不振，超額儲蓄將破2兆」是否常常聽到周圍的朋友說：經濟真不景氣或者大環境越來越艱難了，日子快要過不下去了！這類的話語，我們應該不陌生，也聽了好幾年了(甚至年年都聽到)，報導指出國內缺乏投資，不僅就業機會增加有限，薪資更難以成長。下圖可點圖放大早在前不久專欄已寫過，當美國、日本、歐洲，都在印鈔的時候，錢如果沒有進你的口袋，那到底進了誰的...
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食安風暴對股價影響該怎麼處理？
大家好，我是貓大！在前兩次透過黑色星期五和國際油價下跌的事件，介紹了緊急應變模型的前兩種，今天貓大要帶大家再透過一個最近發生的新聞事件案例來說明「我們是如何針對突發事件做模型的調整」，並且替投資用戶即時作出停損判斷。如此不會讓用戶來不及對最新的事件反應而血本無歸，也讓用戶可以不需時時注意突發狀況。因為這些採礦貓都幫您想好策略了！至於是用什麼方法呢？讓我們看下去！以下將介紹第三種狀況:...
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漲跌推理系列‧合晶(6182)
參與金融市場買賣交易，有個大家都知道的秘密：資訊領先者的存在性，無論是主力或是內線吸引的外圍，當進場賣賣交易的時候，就會在Ｋ線圖上面留下動作的軌跡，這些買賣交易的軌跡是最真實的結果，從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。舉合晶(6182)為例合晶(6182)的周日線圖@2014.12.27上圖為合晶的周日線圖，上面是日線，下面是周線。從合晶的周線圖可以看到，框記Ｘ的區塊是空間力量組合，往左邊看，可...
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多空不對稱
許多交易者在市場經驗中觀察到價格上漲與下跌期間的態勢明顯不同，卻不一定能以有根據的方式著手處理。一般來說商品長時間價格發展中，多空雙邊不對稱的呈現有兩個現象：( 1 ) 上漲和緩、下跌快速 ( 2 )...
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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [24] 趨勢理論
先引述資料： MBA 智庫 趨勢理論趨勢理論研究的是整個市場的價格走向趨勢，最早是由道氏(Charles H.Dow)所提出趨勢的概念，其後繼者William P.Hamilton將之整理及編寫而成為道氏理論。道氏理論的創始者道氏(Charles H. Dow)是Dow-Jones金融新聞社的創辦人，道氏也是今日被全球重視的Dow-Jones...
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台灣房市冷 前進東京當房東
紅色子房專文，刊登於 好房HouseFun 雜誌 2015年 1、2月聯刊號 甫結束的CCIM不動產投資師協會年度論壇，與會專家對於政府持續壓抑房市、製造貧富對立的政策措施搖頭，紛紛建議將資金投資海外。紅色子房身為CCIM市場研究發展委員會主委，主導CCIM專家問卷調查，統計結果顯示土地、旅館、海外投資為2015年的投資首選。 而講到海外投資，票選第一名的國家，竟然是日本。...
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2015年一位美股專職操作者的產業布局與規劃
在skype線上遇到好友Wade，Wade是專職的美股操盤人，過去曾參與過畢德歐夫所舉辦的活動共二次。這次因為有事，無法擔任特別講師，Wade既然是專職的美股操盤人，我就請他提供2015年的操作布局與規畫，相信對讀者一定很有幫助。曾經將Apple買在60塊，賣在600塊的這位好友，(AAPL於2014年6月進行股票分割1換7)他對2015年是怎麼看的呢？以下為全文：又到了新的一年，許多人總會對過去一...
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漲跌推理系列‧神基(3005)
參與金融市場買賣交易，有個大家都知道的秘密：資訊領先者的存在性，無論是主力或是內線吸引的外圍，當進場賣賣交易的時候，就會在Ｋ線圖上面留下動作的軌跡，這些買賣交易的軌跡是最真實的結果，從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。舉神基(3005)為例神基(3005)的周日線圖@2015.01.12上圖為神基的周日線圖，上面是日線，下面是周線。從神基的周線圖可以看到，目前神基擁有周線中期底部發動漲，Ｌ是它的...
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