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不懂別玩選擇權 - 希臘字母Greeks - Theta篇 (二)
本文摘要：在In Time(鐘點戰)電影裡，時間就是貨幣。若您在某個緊急情況需要再多十秒鐘的時間，您會願意用多大的代價去購買這十秒？在選擇權的世界裡，時間一樣也是可以被衡量價值的。本文繼續介紹選擇權的時間價值，越短的剩餘時間越有所謂的價值！...
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S&P500再創新高與柏南克的兩難
上週為期兩天的Fed主席國會聽證會，講了一段讓人覺得老調重彈卻又匪夷所思的談話。說短時間內QE不會這麼快退場，但是未來還是要視經濟數據的好轉而作出適當的改變。柏南克表示美國經濟仍面臨「重大風險」。他說目前美國經濟只是溫和緩慢的復甦，經濟狀況很容易受到難以預料的外界因素衝擊，例如未來的全球經濟成長可能低於預期。但事實上不論是何時，這個世界都有可能發生「難以預料的事件衝擊」，所以柏南克的談話在週三與週四...
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回歸分析於價格趨勢確認的應用
線性回歸分析是一種可以減少市場價格走勢“雜音”的方法之一。最簡單的解釋就是在價格線圖上畫一條直線，使得這條直線於每個價格距離的平方的加總是最小的。這種分析方式比均線靈敏，也可能會有更多的交易機會。而在回歸線的基礎上，這篇文章要探討2個新的參數：回歸線斜率以及R平方。利用這兩個參數的結合，我們來試著抓出價格的趨勢。什麼是R平方(R-Squared)？R平方是用來測量回歸線以及價格的關係有多接近，R平方...
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當沖客輔助看盤利器：冰火小秘笈
看盤這件事可以說是一門專業的學問，重要性不亞於實際下場操作從看盤軟體的選擇、畫面的配置和更有效率的整理資訊很多眉角若是能掌握到，必定能提升不少勝算依照進出場周期長短線的不同和交易商品的不同要注意的重點也不同，以台指期貨的短線當沖來說買賣力則是金湯尼操盤邏輯前幾重要的事情以下正文配合21K一書效果更佳本篇文章提供給老讀者，特別是已經使用冰火能量圖的朋友請更別錯過前言首先還是要先跟各位溝通一個觀念：「沒...
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選擇權基礎篇：脆弱的賣方 v.s. 反脆弱的買方
本文摘要：風吹滅蠟燭，卻助長火勢。最近友人推薦牧清華一本書：反脆弱(Antifragile)。這是一本哲學書籍，卻跟交易操作有很大的關係。果不其然，反脆弱的作者Nassim Nicholas Taleb是研究不確定性、機率問題的專家，也是計量交易員出身，幾年前更寫過很有名的暢銷書 "黑天鵝 (Black Swan)" ，以及隨機致富的陷阱(Fooled by...
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後實價登錄時代 六大都會交易熱區分析圖
紅色子房語錄：實價登錄有圖才有真相。前幾天地產前輩張金鶚副市長發表了「台北市房價指數」，市政府記者會後，有位採訪記者L跑來101找我，直說看不懂內容，不知道怎麼報導。 「那就照新聞稿去寫就沒錯啦。」我鼓勵她。 「子房哥，拜託啦。」記者L說：「可不可以用白話文幫我解釋一下。」...
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誠信比專業更重要--華爾街驚爆對沖基金舞弊案
上週華爾街一個驚爆消息，美國聯邦檢察官週四對140億美元規模的對沖基金SAC，提起刑事訴訟施以重罰，可能罰款高達100億美元，指控鼓勵員工進行內線交易。這是目前為止美國政府對華爾街內線交易處罰最重的一次。SAC的基金經理在7月23日承認有罪。起訴涉及數名組合經理、分析師和數十家公司。知情者向華爾街日報、金融時報等媒體透露，檢查官可能追討沒收SAC內線交易的所有投資獲利，並處以高達100億美元的罰款。...
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TMV綜合指標的交易方式
之前我們介紹了TMV綜合指標，讓我們了解到一個交易系統，需要具備不同維度的衡量方式。除了要如何判別趨勢的方向外，還要知道現在市場的強度，以及市場是否有新的力量注入。但是，到底要怎麼使用這個綜合指標來交易呢？ 如何使用TMV指標來交易？先來複習一下，TMV指標是由4個指標－Keltner...
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台股三國志:霸者養成計畫Q&A
本年度台股三國志:霸者養成計畫正式啟動，活動的目標是藉由並分享根據盤面，價量，籌碼三方面綜合考量的高勝率低風險優質籌碼策略，與其建立策略的邏輯思維過程。藉以提升參與者操作實力，培養獨立分析市場數據的能力，並統一彼此在交易上名詞的定義。藉此挖掘出可以共同研究策略的夥伴。從活動發布以來，超乎卡方斯預期的受到歡迎，將提前截止報名。這邊在截止前，針對常見的讀者對於活動的問題做出說明，有興趣深入了解的讀者不妨...
View Article參加台股三國志活動的感想 - 弋思
感謝大家對卡方斯台股三國志:霸者養成計畫的支持，本篇文章是一位參與過的夥伴所記錄的心得，其陳述中包含了不少進入市場會遇到的盲點。讀者可以參閱看看，相信會對於交易場有更多的體悟。為什麼我會參加卡方斯台股三國志的活動？...
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破解波浪理論 - 大師沒有告訴你的話
波浪理論是每個人在市場上曾聽過、想要學過的理論曾有高手說：「波浪理論是股市理論的最高境界」投資圈中茶餘飯後消遣艾略特的下場，當作波浪理論無用的證據，但這都不是關鍵，今天我們從理論出發「破解波浪理論」首先我們從基本定義出發：Eilliott歸納整個市場的價格波動型態，發現不論趨勢的層級大小，均遵循著一種五波上升三波下降的基本節奏我們逆向解釋這句話，在想要套用波浪理論時，你一定會想要找出所謂的上升五波。...
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權手入門篇：簡單介紹買權 (CALL Option)！
本文摘要：本文是寫給對選擇權完全陌生的朋友看的。選擇權是數學家的遊戲，研究數學，最重要的就是弄清楚定義。我們從選擇權裡的買權出發，著用簡單的敘述介紹"買權"的專有名詞、特性、買方賣方的不同...等。期望帶領對選擇權有興趣的朋友，一窺這神奇的交易殿堂。對期權老手來說，也希望本文能帶來一些不一樣的體悟。買權 = 買進的權力買權又稱作CALL (可樂)，顧名思義是一種...
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投資房產 先玩井字遊戲
紅色子房專文，刊登於 好房HouseFun 雜誌 2013年八月號(可點擊圖片放大，別忘了回來按讚分享喔!) 面對大量的行銷話術及「現在不買以後會後悔」的建設利多誘因，不知如何比較做決定？ 只要簡單玩個井字遊戲，就可以抓到投資比較的關鍵。
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抓住充滿爆發力的抗老商機概念股
週末畢德歐夫團隊成員Anson與幾位醫美行業的朋友碰面，有醫美產品代理商、醫師和藥廠主管。談話中大家都有個共識：「世界一直在變老」抗老和養生保健是現代人重視的話題。聚會結束後，Anson走在忠孝東路上，短短500公尺的路上，至少就有30家以上的大小醫美診所，看到琳瑯滿目的醫美廣告，思索著剛才聚會的談話，這時有位年輕女孩走過來說：「先生你方便幫我填個問卷嗎？」接下來發展如何呢？先別說這個了...你還記...
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台股三國志(二十四) - 庫藏股觀察精要- 宏達電
歷史的巨輪總是不斷的重復錯誤的軌跡，如果重複的情況，相同的情形，又出現在相同的商品或股票，更是回顧一些過往的情況的好時機，而曾經的千元股王，紅茶店在不斷的破底後，最近"又"宣佈以大手筆在290-140塊的區間實施庫藏股，今天台股三國志就跟讀者一同鑑往知來，試著判讀宏達電的籌碼軌跡。狼來了？還是實質利多。有長期收看股市文武韜專欄的讀者應該可以知道，這兩年以來，卡方斯從來沒有看好過宏達電，不管是從產業進...
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實戰資金控管運用(三)：主觀當沖操作順向單的資金控管思維
資金控管、紀律，是提到操盤首要注意的重點主觀當沖操作要能長久的存活在市場當中，「紀律」已經是被提到爛掉的名詞對一個能在市場上長期穩定獲利的當沖高手而言，甚麼樣的條件事最重要的呢？金湯尼覺得資金控管的穩定度是一個必備的條件反倒是對盤面走勢的判讀準確度並沒有那麼重要，因為要完全掌握盤勢的難度很高我們不可能永遠都知道下個月要怎麼走、明天要怎麼走、今天下半場要怎麼走但是要讓自己在場內的部位，控制在自己可以承...
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不懂別玩選擇權：希臘字母 Delta 概念篇
本文摘要：我們介紹選擇權希臘字母Delta。為什麼要有懂Delta？Delta的意義是什麼？我們並討論如何快速預估Delta？不需透過複雜的公式計算，你也可以掌握Delta變化，有效控制風險！為什麼要討論Delta?許多剛接觸選擇權的朋友，最熟悉的應該是買買權(Buy CALL, Long CALL)。買買權代表看漲。大盤漲了，買買權就可能會賺錢。但大家有沒有想過："買買權看漲"...
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