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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [45]
反轉型態指股價趨勢逆轉所形成的圖形，亦即股價由漲勢轉為跌勢，或由跌勢轉為漲勢的信號。反轉型態是一種能量轉化的方式，是一個艱難的過程，需要充分的時間、空間舞臺進行能量的交換。但正如能量守恆定律，時間可以換取空間，反之空間可以抵消時間。反轉型態的的基本要素1、市場必須事先存在某種趨勢，這是所有反轉型態產生的前提。這裡所指的某種趨勢，只是上升或者下降這兩種情況，至於橫盤整理狀況很多市場分析人士把它總結成“...
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不是到處都在恐慌嗎？怎麼美股那斯達克還創新高？
最近希臘債務危機、中國股市崩盤這兩項事件，讓股市又瀰漫著恐慌的情緒。媒體抓住機會，針對中國股市和希臘債務鉅細靡遺的報導著，一波接一波的新聞，搞得股災又要重演的樣子。如果沒記錯的話，這兩週的媒體節目，把希臘人的生活起居、消費習慣、或者是祖宗十八代，幾乎都罵過一遍。不過看著歐盟最後決定繼續給希臘資金，繼續給他們機會。其實台灣人也不太需要再為他們緊張。希臘人咖啡照喝、舞照跳，美麗的海灘一樣迎來滿滿的觀光客...
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從F-IET的行情認識Ｋ線圖的架構‧點位
參與金融市場買賣交易，有個大家都知道的秘密：資訊領先者的存在性，無論是主力或是內線吸引的外圍，當進場賣賣交易的時候，就會在Ｋ線圖上面留下動作的軌跡，這些買賣交易的軌跡是最真實的結果，從真實結果開始研究才能最接近漲跌的核心。周日線圖F-IET(4971)的周日線圖@2015.07.17上圖為F-IET(4971)的周日線圖，上面是日線，下面是周線。從F-IET的日線圖可以看到，ＡＢ這段跌是整張圖最吸引...
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放羊的孩子~為何美國聯準會總是拔草測風向？
美國聯準會這個禮拜召開利率決策會議，預定台北時間30日凌晨2時發布決策聲明，市場大多數分析師認為，原本9月是最可能升息的時機，但Fed這次很可能又要延後了。9月升息機率低於五成，如果決策的FOMC不想驚動市場，這次應該也只會在聲明中傳達「升息的訊息」。原本市場都預期美國會在今年9月升息，但受到希臘事件、加拿大降息等影響...如今看來又多增添幾分變數，但不管美國升息是否箭在弦上、蓄勢待發，之前因為量化...
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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [46] - 布林極限
布林極限（%BB）由布林帶衍生而來的，輔助布林帶研判買賣信號的可靠性布林帶（Bollinger Bands，BBands）也稱為布林通道、包寧傑帶狀、保力加通道或布歷加通道，是由約翰·包寧傑（John...
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從晟鈦的架構認識Ｋ線圖的閃避
台北股市近來成交量持續萎縮，先前已經清淡到只剩千億，現在是只剩七百億，而且這個數字還包括幾檔滬深的ETF，這種明眼人一看就知道結構出問題的資本市場，不曉得甚麼時候主管機關才願意好好改革，耍嘴皮談「稅」、「費」不同根本沒有意義，對操作者來說，這些都是成本考量，不合理自然造成資金竄逃。周日線圖晟鈦(3229)的周日線圖@2015.07.24上圖為晟鈦(3229)的周日線圖，上面是日線，下面是周線。從晟鈦...
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策略特徵與相似度
相較於其他主要市場，台灣交易環境具有一個特別的地方。特別之處在於市場的普遍交易特徵有著本質上的雷同：以看盤軟體可見的數種基本指標作為買賣依據，其後獲利的部位路徑為試單、加碼、停利：虧損的部位路徑則為試單、停損。幾近一致的交易邏輯充滿市場，不只是一般散戶交易人，許多法人自營部的方向性交易邏輯也建立於其上。建構於類似的概念會衍生許多問題，最顯著之處在於使一個團隊或金融單位的風控過度遏止獲利機會。由於相仿...
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全面啟動的網銀服務，金融股準備甦醒？
Eric是個初到美國的遊學生，人生地不熟、語言又不太通的他，打算在銀行開戶、辦張提款卡以利未來消費使用。他帶著忐忑的心情進到銀行，一眼望去卻看到整間銀行空蕩蕩，幾乎沒有行員。詢問後才知道原來現在許多業務都網路化了....大部分的服務在網路上點幾個按鍵就能達成，因此現今銀行內配置的的行員只剩零星幾位，還幾乎都是工讀生！眼看只剩非預約開戶的櫃檯還有人在排隊，Eric等了老半天終於輪到他，但搞不懂Chec...
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從F-鈺齊的Ｋ線圖認識搶反彈的風險
這兩周最精彩的莫過於F-鈺齊(9802)的崩跌，啟動於第二季季「爆」的公佈，從事件前的74.3，跌至撰稿日(2015.07.31)最低29.7，期間經歷除息2.47元，扣除除息幅度，換算下跌%數約56.7%，此為台股改10%極限價後最崩潰的跌，將來肯定還有比這段更崩潰的，現在開始認知搶反彈的潛在風險並不遲。周日線圖F-鈺齊(9802)的周日線圖@2015.07.31上圖為F-鈺齊(9802)的周日線...
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拿分K資料做當沖策略回測，你累了嗎?
下圖是一個當沖策略從2010年以後的的損益累積圖，總損益為3342點，總交易次數1043次，平均毎筆獲利3.2點，最大連續虧損509點，這樣的結果你滿意嗎?看損益累計圖似乎還不錯，獲利不斷的創新高(紅X)，連續虧損也在一個合理範圍內 (下面綠色區域)。但注意到，平均毎筆交易只獲利3.2點 (已扣5點滑價手續費)，似乎覺得有點少。真是如此嗎?...
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互聯網金融
「互聯網金融」，一個在大陸四處開花的搖錢樹，不僅阿里巴巴、百度、騰訊等互聯網龍頭競相爭食以雲端銀行的姿態佇立在金融市場中，更多與資本和網路相關、甚至無關的企業也透過併購、重整來達成這種創新的商業模式。以往的實業投資常常需要數年始能開始回收投入成本，而以億為單位的網路用戶國度中，互聯網金融模式讓所有的投資在幾個星期內就全數回收。敝團隊在過去數個月中協助一間中國上市互聯網企業進行互聯網金融產品規劃，由該...
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危機四伏的第三季美股，該進、還是退？請選擇
上週末的強風豪雨，讓台灣各地都傳出災情，週六整個大白天都躲在家中，相信許多人都是一樣的情況，中午正想睡一下的時候，剛開始操作美股沒多久的Tommy用FB傳訊跟我說：「hi畢德，颱風天你那邊還好嗎？看到週五的非農數據跟美國公債的表現，讓我有些疑問，為什麼一公布數據之後美元強勢上漲，開盤一度對日圓還突破了125的關卡？這不就是代表快要升息的意思？」「但是美債卻也是漲的，升息會導致債券價格走弱不是嗎？」一...
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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [47]
很多研究系統交易的書籍作者們都提及簡單的通道突破策略表現，相較於利用其它的技術指標進場要來的優異，其原因在於股票或商品的牛市莫過於不斷創區間新高，不斷的新低產生代表熊市的來臨。在突破區間高低點當下進場讓交易者，可以參與到每一次市場的趨勢，不過就實務上的經驗來看，並不是每一次的通道新高或新低都能準確的帶來期望中的牛市或熊市的趨勢，本篇介紹一個 [ No Hurry System...
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從南僑的Ｋ線圖認識藉地利逆天
最近這段時間的盤面可說是差到不行，許多股票更是跌到哀鴻遍野，延續前幾周的專欄內容，在這麼差的天時下，不要沒事搶反彈，如果要作多，還是要朝順勢上漲的股票尋求機會，本篇專欄藉由南僑的Ｋ線圖，介紹強地利逆天的觀念。周日線圖南僑(1702)的周日線圖@2015.08.07上圖為南僑(1702)的周日線圖，上面是日線，下面是周線。從南僑的日線圖可以看到，註記Ａ的位置是除息日，103年的現金股利2.10元，當周...
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破天荒！波克夏史上最大併購--372億美元的大買賣
8月10號星期一，有「股神」之稱的巴菲特宣布以372億美元(含債務)，買下「美國精密零件鑄造公司」Precision Castpart...
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從福興的Ｋ線圖認識藉天時洗盤
台北股市自從四月底萬點重現，六月賣壓開始轉強，七月再跌兩段，這周開始有比較止穩，延續上周談到的藉地利以逆天時，本周來談藉天時洗盤的圖意，這類股票不與天時強碰，相反是藉盤面的跌來整理籌碼，整體表現依舊強於大盤。個股‧天時日線圖福興(9924)‧上市指數的日線圖@2015.08.14上圖為福興(9924)‧上市指數的日線圖，上面是福興，下面是上市指數。從互動日線圖可以看到，上市加權指數在四月見到萬點，從...
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血腥星期五，道瓊慘遭屠殺暴跌530點
週六一大早就接到好幾個朋友來電，詢問美國股市週五到底發生什麼事？怎會大跌超過500多點？「hey畢德，美股這樣跌，週一台股你預計開盤會開低多少？」「台股會不會一路就到6字頭啊！我買的都是大型龍頭股，怎麼也能虧這麼慘？XXX，我真的是一肚子火。」手上空手的朋友則是這樣問：「台股現在看樣子7500點隨時會到，可以進場撿便宜了嗎？」上個星期，道瓊指數累計跌5.8%，竟然創下2008年10月10日以來最大單...
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開發商品的交易系統 - 基礎篇 [48]
成交量是指在某一時段內具體的交易數量。市場成交量的變化反映了資金進出市場的情況，成交量是判斷市場走勢的重要指標，一般情況下，成交量大且價格上漲的股票，趨勢向好。成交量持續低迷時，一般出現在熊市或股票整理階段，市場交易不活躍。成交量是判斷股票走勢的重要依據，對分析主力行為提供了重要的依據。投資者對成交量異常波動的股票應當密切關註，成交量的大小直接表明瞭多空雙方對市場某一時刻的技術形態最終的認同程度，因...
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