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當金融交易遇上資料科學!
近年來資料科學興起，大家都在談論Big Data。在這股浪潮下，金融交易也不例外。交易者不僅容易取得市場資料，要回測歷史數據，甚至對未來進行自動化交易(演算法交易、程式交易)，都是相當容易的一件事。究竟巨量資料時代的來臨，金融交易是否也跟著產生巨大改變?...
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槓桿空間模型新解 --- 報酬效率
鋼鐵人3電影裡，Tony製造了一整排的鋼鐵人，每隻鋼鐵人因應各種作戰情況各有功能，Tony只需決定派遣多少隻鋼鐵人出去應戰就好。注意到Tony絕不會把手上所有的鋼鐵人都派出去，即使這樣做是戰力最強。而是在完成任務最有效率的情況下，派出"部分"最適合的鋼鐵人。這個概念，其實就是槓桿空間模型的想法。雖然之前我已經介紹過，但這篇我們用另個觀點(報酬效率)去解釋。一輩子賺了一千萬 v.s....
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運動品牌龍頭Nike遭受挑戰？球鞋王國今年以來下跌9.2%是錯殺還是價值低估買進時機？Just do it！
週末假日帶著太太與快滿三個月的兒子去信義區百貨逛逛，一路上真的是難得的體驗...偶有哭鬧，但看到各種新鮮的場景，對一個寶寶來說，倒也是看的十分津津有味。在逛到運動用品樓層的時候，雖然已當老爸的我已經很久沒打籃球，但看到Nike的名人代言新款球鞋，瞬間就回想到以前的回憶...從小到大，很清楚的記得，同學間男生一定是比籃球鞋，彷彿是一種神奇的魔力，如果穿上某某球星代言的鞋，就會跳的特別高，跑速會特別快！...
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Ｋ線圖觀點：日漲段橫組力量發動漲
日線順暢上漲成段顯意買氣具備續航力，當買氣無以為繼，進入空間力量組合，此時可由力量結構辨識整理區間的漲跌主導，壓力壓不住暗示力量將發動，後勢可藉力量幅度、前段幅度作基本測幅，此為切入強勢行情的常用方法。日漲段橫組力量的力量結構：舉微星(2377)為例微星(2377)的日線圖@2016.07.12ＡＢ段具備時間續航力，成就狹義日漲段，漲出傷幅作結束，進入空間力量組合，組合過程明顯以漲為主，而且還出現雙...
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美股投資前的工具選擇超重要！直購與代理商的差異，全面比較複委託與海外券商的優劣！
美股投資專欄寫了這麼多年，還是常會有讀者朋友寫信來詢問一個老問題 ，絕大多數人還是會卡在海外開戶是否會很麻煩？或者是複委託與美國券商，哪一個比較好？希望我們提出建議。其實要投資美股，目前在國內有兩種管道。第一、複委託第二、海外券商這讓很多人一頭霧水了，買台股可沒什麼「複委託」呀！...
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Ｋ線圖觀點：除權息缺口的處理方式
當股票經歷除權息，Ｋ線圖將出現除權息缺口，此缺口幅度有時會深度影響圖意展現，是否該還原除權息造成的價位差異，筆者藉本篇專欄作個分享。還原除權息缺口想看到甚麼？探討是否需要還原的問題前，先問還原以後看到甚麼？從學理來談，還原後看到的是在該價位建倉者的「等效成本」，有些長年穩定配發股息的公司，還原所有年度除權息的結果，甚至會看到零以下的價位，這就是所謂的配到變零成本。理解學理上的還原效果後，再來問真實世...
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掌握黃金投資原則，迷人的動亂之財---黃金、金礦類股與黃金基金的黃金致勝關鍵
講到投資黃金，大多數朋友會想到的是「黃金基金」。甚至當我們與朋友解釋「黃金基金是買金礦公司股票，不是買黃金」時，許多朋友仍會露出訝異的眼神。(可見基金公司行銷有多成功)是的，黃金基金是投資金礦公司的股票，不是投資黃金。但是每當黃金大漲時，黃金基金的漲幅卻有過之而無不及。這也讓很多朋友對黃金基金難以割捨。所以我們真的要捨黃金而投資「黃金基金」嗎？我們讓歷史來說話。為了方便比較績效，畢德歐夫團隊成員St...
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Ｋ線圖觀點：感受圖面的多空交戰位
感受Ｋ線圖上的多空交戰位可謂認圖的基本功，當買賣氣在不等層級陷入膠著，自然會在圖面看到出現頻率異常頻繁的價位，此位有別於一般的撐、壓位，用途是感受買賣氣的消長，藉此推演整理區間的主導權偏向，評估將來發動的方向。多空交戰位：舉和桐(1714)為例和桐(1714)的日線圖@2016.07.26上圖為和桐(1714)的周日線圖，上面是日線，下面是周線。從和桐的日線圖可以看到，註記Ｌ的水平線橫貫整理區間，經...
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致富的兩種方法：專注本業或精通投資，最怕兩樣都不好！低利率的今天，做好準備了嗎？
這個週末原本非常悠閒，但是被一位許久不見的老朋友打亂了我的悠哉...當初小柳是個外縣市來台北打拼的年輕小夥子，現在是成家了，立業倒是還沒什麼成果，35歲不到已經半頭白髮...不像一般商業雜誌所報導的美好財富故事，小柳只是一般的銀行櫃台行員，薪水相當固定，偶爾有多一點臨時的獎金，不過也不是非常多。小柳與交往四年的女友結婚，因為家人沒有多餘能力幫忙，只能在台北市買了一個700多萬的電梯小套房居住。小倆口...
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Ｋ線圖觀點：上漲傷幅遇壓作壓力測試
上漲結構走出單力高低幅度越漲越大，表達買氣越來越熱絡，相當耗源，稱此段上漲傷幅，由於此時仍有熱絡的買氣，觀察重點為賣壓的源，看主要是源於解套還是獲利平倉？感受這股賣壓是否踴躍？以及面對下跌的買氣是否積極？上漲傷幅：舉凌群(2453)為例凌群(2453)的日線圖@2016.08.02上圖為凌群(2453)的周日線圖，上面是日線，下面是周線。2016.07.19：高11.25、低10.95，力之高低幅度...
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當大家都在抓神奇寶貝時，你可以看到別人沒發現的商機~熱門遊戲的推出往往不是最賺的，而是....
週末大家最有感的就是臉書一片寶可夢，幾乎可說是被洗版...也不能怪台灣人總是一頭熱，因為這遊戲在其他歐美國家也是蠻多人玩的，接著在媒體上與FB大家推波助瀾之下，當然推廣起來就很順利了，這絕對是最棒的免費廣告。而身為精明投資人，必須要注意的是：「通常遊戲所帶動的商機都不是遊戲本身」反而是週邊的商品！從7/7左右，任天堂股價開始奮力狂衝，從每股14230一路漲到7/19的31770，短短七個交易日漲幅1...
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金融市場什麼都是『假的』，只有大小波動是『真的』!
投資交易追求的就是獲利，但大家都知道，沒有天天賺錢的策略。如果有人跟你說，我有一個"必賺"的投資策略，只須繳交多少費用，有需要就打這個電話吧!那你肯定知道，這是假的!!!什麼可能是真的？如果又有人跟你說，有一個"穩定獲利"的投資策略，只需繳交多少費用，那我會相信這"比較有可能"是真的。所謂穩定，就是根據歷史績效，預期未來"可能也會"獲利穩定。這意思是說，還是有可能會賠錢，但長期下來...
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當概念股夢碎‧跌邊的行情同樣精彩
當全民瘋抓神奇寶貝，股民瘋買相關概念股的同時，頭腦清醒的操作者很清楚，真能從寶可夢商機賺到錢的廠商絕對沒有那麼多，根據過去炒作概念股的經驗，絕大多數的概念股都是亂炒一通，等到夢醒、夢碎，跌邊的行情同樣精彩。衛星定位與寶可夢衛星定位相關股票：鼎天(3306)、長天(3431)、環天(3499)。最近衛星定位相關股票搭上寶可夢概念股的風潮，漲幅相當驚人，筆者相當好奇這幾檔衛星定位的股票，是要怎麼從這趟風...
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不喜歡資本主義，但你卻得勇敢面對它--任何時代都有窮人，但這不是你的標籤，拿下來吧..
前陣子收到一位讀者Lee的信，分享他的家庭與投資歷程。其實投資的績效有多出色，並不是我想要強調的，因為這類的造神運動，每週都有雜誌或網路文章流傳...所以我覺得最有價值的部份則是「資本主義傷害了我們，但也創造了新的我們。」Lee的老家在屏東，爺爺那代年輕時因為先天聽力有損，在媒妁之言下，娶了手指頭也有殘缺的奶奶。兩個人都不識字，只靠著撿拾瓶罐與寶特瓶換錢為生，也就是現在人所說的「資源回收」。這樣說是...
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Ｋ線圖觀點：明知山有虎‧偏向虎山行
上漲過程有時會因外在因素刺激而使買氣轉強，這股買氣相當積極，不計價追逐股票，倘若買氣夠強，將能走出遇壓不是壓的行意；倘若買氣未夠強，漲至過往重壓，遭遇賣壓逆襲，買氣守不住價值位，結果在圖面留長上引，指引壓力位，爾後漲邊僅作短暫休息就再去挑戰，此時即有明知山有虎，偏向虎山行的意象。上引高指引壓力位：舉聯穎(3550)為例聯穎(3550)的日線圖@2016.08.16上圖為聯穎(3550)的周日線圖，上...
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你迷失在定存股漩渦了嗎？挑選高殖利率的股票不如挑產業護城河強大的股票！
過去幾個月公布的景氣訊號，除了藍燈還是藍燈，這波景氣的寒流，幾乎已經到了冷到不能再冷的地步。也因此在網路上火紅很多年的關鍵字--「定存股」再度的浮現在投資人的腦海中。各式各樣的選股邏輯、法則、產業。甚至巴菲特都拿出來當招牌。細數這幾年來台股中的定存股，除了三家電信股依舊挺立之外。當初耳熟能詳的中鋼，股價跌掉了多少？定存股有人看的是連續幾年的殖利率，有人看的是產業的穩定度，有人看的是股價的歷史波幅。我...
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手握百億美金的美股大戶持有股票不是蘋果也不是電動車霸主特斯拉，這三檔績優股你不能不知道！
以前的台股是散戶市場，隨著散戶慢慢的離場，現在市場中幾乎都是各主力、公司派與外資鬥法！最近幾年台股量能很萎縮，三大法人所佔的台股成交量比重也越來越高。尤其是外資法人。外資、投信、自營商。就算沒在作股票這幾個名詞應該也是耳熟能詳...還記得幾年前曾遇到一個作股票的年輕朋友，竟然以為三大法人就是「三個很厲害的人」。聽到當下還真的是有點驚嚇！那在美股市場中又是什麼情況呢？美股大多數都是機構法人在操作，而機...
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Ｋ線圖觀點：扭轉周線大陰‧勇者無懼
日線成段下跌所行成的周線大陰，本意價值位快速減損而且具備時間的續航力，辨識周線大陰可以看到跌邊展現實力的成果，再從周線圖回溯賣壓的開始，此位相當有意義，突破大陰高是第一階段的扭轉，突破周線大陰往前摸的起跌價則是第二階段的扭轉，行扭轉本意原勢釋出主導權，此為漲跌易位的關鍵。價值區間的周線大線：舉森田(8410)為例森田(8410)的日線圖@2016.08.23上圖為森田(8410)的周日線圖，上面是日...
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網路改變了許多行業的遊戲規則，同樣的工作得到截然不同的待遇~年輕人沒有比較不拼，只是規則變了
在上星期，趕著中午要到新店與朋友吃飯，叫了台Uber就匆匆出門了。以前總是直接路邊攔車的我，自從「共享經濟」的Uber席捲全球後，也嘗試搭看看，不知不覺也一年了。在車上我總會跟司機大哥聊聊，認識不同領域的人，增加一下見聞也不錯，有些司機人很好，還會幫忙把嬰兒車從後車箱拿下來。甚至有時候搭到雙B，我還會疑惑的問：「司機大哥，你這樣用雙B來載客，真的會賺錢嗎？應該很不划算吧！」而這次搭的Uber，這位司...
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收購破局‧必然的利潤‧絕殺的陷阱
百尺竿頭收購樂陞破局，意圖參與收購而進場的股民再次哀鴻遍野，新聞指出這可能成為台灣史上首度出現的公開收購案跳票，事實上，台股過去就曾經發生過合併案破局的案例，金融市場沒有必然的利潤，倒是有不少絕殺的陷阱。樂陞(3662)樂陞(3662)的日線圖@2016.08.30...
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